معرفی کامل انواع شاخص توتال در بازار ارزهای دیجیتال
بیتکوین، بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است. دامیننس یا سلطه بالای بیتکوین، و پس از آن رمزارز اتریوم بر کل بازار ارزهای دیجیتال، باعث شده شکل و جهت کلی ارزش بازار از قیمت این دور ارز پیروی کند.
این مسئله برای تحلیل‌گران بازار کریپتوکارنسی چندان مطلوب نیست. زیرا حجم سرمایه عظیم موجود در بیت کوین و اتریوم باعث می‌شود، تأثیر سرمایه کل سایر رمزارزها بازار در نوسانات بازار به خوبی قابل اندازه‌گیری و رؤیت نباشد.
به همین دلیل ۳ شاخص مختلف با عناوین شاخص توتال، شاخص توتال ۲ و شاخص توتال ۳ ایجاد شدند تا وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال را براساس کل سرمایه موجود در آن در سه حالت زیر بیان کنند.
- شاخص توتال :(TOTAL) شاخص کلی ارزش تمام رمزارزهای بازار کریپتو.
- شاخص توتال ۲ :(TOTAL 2) شاخص کلی ارزش تمام ارزهای دیجیتال، غیر از بیت کوین.
- شاخص توتال ۳ :(TOTAL 3) شاخص کلی ارزش تمام رمزارزها، غیر از بیت کوین و اتریوم.
ارزش کل بازار (MarketCap)
مارکت کپ یا ارزش بازار معیار مهمی در ارزهای دیجیتال است. این معیار ارزش سرمایه در گردش و اندازه یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. گاهی قیمت یک ارز دیجیتال به تنهایی برای تخمین و تعیین ارزش کل بازار کافی نیست و باید از مارکت کپ استفاده کنیم. این معیار از قیمت فعلی یک ارز ضرب در تعداد کل ارزهای دیجیتال در گردش به دست می‌آید.
- برای درک بهتر مفهوم مارکت کپ توصیه می‌شود مقاله ”مارکت کپ (marketcap) چیست؟ ” را مطالعه کنید.
دامیننس به عنوان یک شاخص، میزان درصدی را بیان می‌کند که یک رمز ارز حجم بازار را به خود اختصاص داده است. البته این شاخص بیشتر برای ارز دیجیتال بیتکوین به‌کار برده می‌شود و سایر کوین‌های برتر نیز دامیننس دارند.
در روزهای اولیه پیدایش بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بیتکوین در حدود 95 درصد بود. زیرا آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه‌گذار جذب می‌کردند. اما امروزه تعداد رمز ارزها بسیار زیاد شده است. هم زمان با جلب توجه و رشد دیگر آلت کوینها، سلطه بیتکوین کاهش یافت. برای بیان میزان حجم بازار سایر ارزها، اصطلاح total را به‌کار می‌برند. در ادامه انواع شاخص توتال را توضیح می‌دهیم.
شاخص توتال (TOTAL)
نمودار شاخص کل ارزهای دیجیتال یا شاخص توتال ارزش کلی بازار را شامل بیتکوین و دیگر آلت کوینها نشان می‌دهد.
سایت تریدینگ ویو یک وب‌سایت عالی برای پیش بینی روند ارزهای دیجیتال است. به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا با توجه به بررسی تحلیل چارت‌ها و با توجه به حرکت بازار، نسبت به پیش بینی روند بازار در آینده اقدام کنند. برای نمایش چارت شاخص توتال در تریدینگ ویو کافی است عبارت Total را سرچ کنید تا نمودار شاخص Total برایتان نمایان شود. حال شما این امکان را دارید تا به راحتی تحلیل آینده این شاخص را انجام بدهید.
شاخص توتال ۲
چارت TOTAL2 ارزش کلی بازار آلت کوین‌های غیر از بیت کوین را نشان می‌دهد. برای محاسبه این چارت ابتدا باید قیمت هر آلت کوین را به صورت جداگانه در حجم بازار آنها ضرب کرد. با جمع کردن اعداد به دست آمده برای هر آلت کوین، نمودار TOTAL2 به دست می‌آید.
اگر روند چارت توتال ۲ صعودی باشد، میتوان نتیجه گرفت آلت کوینها در این بازه زمانی رشد قیمت خوبی داشتند. به همین نسبت اگر این چارت در بازه مشخصی روند نزولی داشته باشد، یعنی آلت کوینها در آن بازه زمانی افت قیمتی داشتند.
به دلیل اینکه از تمامی اصول و ابزارهای تکنیکال میتوان در تمامی شاخص‌های توتال استفاده کرد، همیشه مورد توجه معامله‌گران قرار دارند. و بسیاری برای تشخیص روند آلت کوینها از TOTAL2 استفاده می‌کنند. لذا چارت پرکاربردی است.
اهمیت شاخص توتال 2 (Total2)
شاخص توتال 2 به علت دیدگاهی که در مورد عملکرد بخش آلت‌کوین‌ها به صورت مستقل از تأثیر بیتکوین فراهم می‌کند اهمیت دارد. از آنجایی که نوسانات قیمت بیتکوین بر روند قیمتی اغلب رمزارزها بازار تأثیرگذار است، شاخص Total2 تصویر روشن‌تری از عملکرد آلت‌کوین‌ها به تنهایی ارائه می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری در مورد سرمایه‌گذاری در بازار آلت‌کوین اتخاذ کنند.
برای مثال در فصل آلت سیزن ها، با خروج پول از بیت کوین و تزریق این سرمایه به سایر رمزارزهای بازار، نمودار شاخص توتال ۲ حالت صعودی پیدا می‌کند.
تجزیه و تحلیل شاخص توتال 2 (Total2)
افزایش ارزش‌های Total2 نشان‌دهنده علاقه‌مندی رو به رشد سرمایه‌گذاران و بازار گاوی برای آلت‌کوین‌ها است، در حالی که کاهش ارزش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده بازار خرسی یا کاهش علاقه‌مندی به آلت‌کوین‌ها به صورت مستقل از بیتکوین باشد.
ارتباط شاخص توتال ۲ با قیمت بیتکوین
هرچند شاخص Total2 بیتکوین را حذف می‌کند، اما عملکرد آن اغلب به طور غیرمستقیم به حرکت قیمت‌های بیتکوین مرتبط است. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بیتکوین پایدار یا در حال افزایش است، سرمایه‌گذاران ممکن است احساس اعتماد بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های پرخطر داشته باشند، که ممکن است به افزایش Total2 منجر شود. برعکس، اگر قیمت بیتکوین به شدت کاهش یابد، ممکن است باعث بروز ترس شدید در بازار شود و به کاهش Total2 منجر شود زیرا سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از آلت‌کوین‌ها خارج می‌کنند.
ارتباط بین شاخص Total 2 و قیمت آلت‌کوین‌ها
شاخص توتال 2 به طور مستقیم حرکات قیمت جمعی آلت‌کوین‌ها را منعکس می‌کند. افزایش شاخص شاخص توتال 2 نشان می‌دهد که ارزش آلت‌کوین‌ها، در مجموع در حال افزایش است، که می‌تواند به دلایل مختلفی مانند پیشرفت‌های فناوری، احساسات مثبت بازار، یا افزایش پذیرش آنها بین سرمایه‌گذاران باشد. کاهش در شاخص Total2 نشان‌دهنده رکود در بازار آلت‌کوین‌ها است.
شاخص توتال ۳
شاخص توتال ۳ یک شاخص بسیار کاربردی در بازار کریپتوکارنسی است که حجم مارکت آلت کوینها را محاسبه می‌کند. یعنی شاخص توتال ۳ همان شاخص توتال ۲ است که حجم مارکت ارز دیجیتال اتریوم از آن کم شده است. این شاخص با ایندکس کردن آلت کوینها به تحلیلگر ارز دیجیتال کمک می‌کند تا نقاط مقاومت و حمایت آلت کوینها را تعیین کند.
در زمان آلت سیزن (فصل رشد آلت کوینها) و کاهش دامیننس بیتکوین، خروج پول از بیتکوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال و ورود این پول ها به سایر آلت کوینها اتفاق می‌افتد. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن هست اما شاخص توتال ۳ در حال رشد کردن است.
اهمیت شاخص توتال 3 (Total3 Index)
شاخص Total3 برای درک دقیق‌تر عواملی که باعث نوسان قیمت آلت‌کوین‌های کوچکتر کاربرد دارد. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک و پتانسیل وسیع‌تر بازار آلت‌کوین‌ها را دقیق‌تر زیر نظر داشته باشند. از بازیگران غالب ارزیابی کنند.
تحلیل شاخص توتال 3 به پیش‌بینی دقیق Alt Season که زمان خروج پول سرمایه‌گذاران از بیتکوین و ورود این سرمایه به آلت کوینها کمک می‌کند.
تجزیه و تحلیل شاخص توتال 3 (Total3)
تجزیه و تحلیل شاخص Total3 می‌تواند اطلاعاتی در مورد احساسات بازار و روند قیمت پروژه‌های کریپتو مستقل از تأثیر بیتکوین و اتریوم که در حال کسب یا از دست دادن محبوبیت هستند، فراهم کند.
ارتباط شاخص توتال ۳ با دامیننس بیتکوین
شاخص Total 3 می‌تواند به طور معکوس با دامیننس بیتکوین ارتباط داشته باشد. زمانی که سلطه بازار بیتکوین کاهش می‌یابد، اغلب به این معناست که منابع در حال جریان به سمت آلت‌کوین‌ها هستند، که ممکن است شاخص توتال 3 را افزایش دهد. برعکس، زمانی که دامیننس بیتکوین افزایش می‌یابد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییری در آلت‌کوین‌های کوچکتر باشد، که ممکن است شاخص Total3 را کاهش دهد.
ارتباط شاخص Total 3 با دامیننس تتر (Tether)
سلطه تتر (Tether) نشان‌دهنده ارزش بازار تتر (USDT) نسبت به کل بازار ارز دیجیتال است. افزایش در سلطه تتر ممکن است نشان‌دهنده حرکت به سمت امنیت یا نقدشوندگی باشد، که بر آلت‌کوین‌ها به شیوه‌های مختلفی تأثیر می‌گذارد. اگر سرمایه‌گذاران به سمت تتر حرکت کنند، ممکن است شاخص Total3 را کاهش دهد زیرا این امر نشان‌دهنده عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتر آلت‌کوین است.
تفاوت بین شاخص توتال ۲ و توتال ۳
تفاوت کلیدی بین شاخص Total2 و Total3 حذف اتریوم در شاخص Total3 است. توتال 2 شامل ارزش بازار تمام آلت‌کوین‌ها به جز بیتکوین است، که نمایی از کل بازار آلت‌کوین را فراهم می‌کند. با این حال، Total3 یک قدم فراتر می‌رود و اتریوم را نیز حذف می‌کند، که دیدگاهی را در مورد عملکرد و روندهای آلت‌کوین‌های کوچکتر و با حجم بازار کمتر فراهم می‌کند.
این تمایز به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بخش‌های مختلف بازار کریپتو را با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنند.
شاخص OTHERS
این شاخص یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال است و ارزش کلی بازار ارز دیجیتال، به جز بیتکوین و چند کوین اصلی بازار را نشان می‌دهد. لذا ارزش مارکت آن از TOTAL2 و TOTAL کمتر است.
در نمودارهای توتال و توتال ۲ و توتال ۳ شباهت وجود دارد. دلیل آن این است که اکثراً کوین‌های موجود در بازار با رشد بیتکوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیتکوین دچار کاهش قیمت می‌شوند. البته ممکن است در آینده شرایط بازار طوری رقم بخورد که آلت کوینها مستقل از بیتکوین عمل کنند و رشد و ریزش آنها وابسته بیتکوین نباشند.
دیدگاه‌ها